Проп-трейдинг, або пропрієтарна торгівля, - це коли трейдери використовують капітал фірми для торгівлі на фінансових ринках, ділячись прибутком з компанією. У 2025 році це особливо актуально, особливо для тих, хто хоче торгувати, не ризикуючи своїми грошима. Давайте розберемо, що це таке, як це працює в Україні і як вибрати відповідну компанію.
Проп-трейдинг (proprietary trading) – це, по суті, торгівля на гроші компанії, а не на свої. Фірма надає капітал, а трейдер намагається заробити прибуток, який потім ділять. Це відрізняється від звичайної торгівлі, де ви використовуєте свої гроші, або від брокерської діяльності, де брокер заробляє на комісіях.
Наприклад, уявіть, що у вас є талант до торгівлі, але немає великих сум для інвестицій. Проп-компанія дає вам, скажімо, $100,000, і якщо ви заробите 10%, то частина цього прибутку (зазвичай це) 80-90%, дістанеться вам. Це шанс для багатьох почати торгувати на фінансових ринках без ризику і страху втратити свої заощадження.
В Україні, на жаль, немає своїх проп-компаній, але це не проблема. Українські трейдери можуть приєднатися до міжнародних фірм, таких як FTMO, FundedNext, The5ers, Funding Pips, SpiceProp і E8. Ці компанії приймають трейдерів з України, надаючи доступ до глобальних ринків і капіталу до $2,000,000, залежно від фірми.
Наприклад, FTMO пропонує двоетапний процес: спочатку челлендж, де потрібно показати прибуток на демо акаунті, а потім верифікацію. Якщо все пройде успішно, ви отримаєте фінансований рахунок, і можна починати торгувати.
В Україні з кожним роком з’являється дедалі більше трейдерів, які дивляться в бік проп-трейдингу, як чудового шансу отримати фінансову незалежність. Існують цілі молоді компанії, які навчають специфіці торгівлі саме в проп фірмах. Далі ми розглянемо різницю між торгівлею на свої кошти і торгівлею проп акаунта.
Процес зазвичай починається з подання заявки. Потім на вас чекають випробування, часто звані «челенджем». Це як іспит: ви торгуєте на симульованому рахунку, і якщо покажете, наприклад, 10% прибутку за максимального просідання 5%, то проходите далі. Після цього фірма дає вам реальний рахунок з їхнім капіталом, і ви починаєте торгувати.
Дослідження показують, що близько 70% трейдерів не проходять челендж з першого разу, тож підготовка важлива (Prop Trading Challenges Statistics). Так само, для успішного проходження челенджу у трейдера має бути торгова стратегія, яка включає чіткий контроль ризик-менеджменту. Це одне з дуже важливих правил у проп компаніях. Ніхто не любить гравців і лудоманів, тому сталість і контроль ризику – один з ключових факторів довгострокового успіху будь-якого трейдера.
Вибір компанії – це як вибір надійного партнера. Дивіться на:
Під час вибору проп компанії слід дуже ретельно вивчити всі умови торгівлі та поширені запитання. У них криються відповіді на багато речей, які згодом можуть стати несподіванкою для вас, коли проп відмовить вам у подальшій торгівлі або виплаті. Ви повинні вивчити компанію, як контракт, перед вступом на роботу. Жоден із пунктів не повинен викликати у вас сумніву. Якщо щось вас не влаштовує, то можете пошукати інший проп, який, можливо, більше підійде для вашої стратегії або ваших апетитів, або звернутися до служби підтримки й отримати роз’яснення.
Наприклад, FundedNext може запропонувати Scaling Plan до $2,000,000, а FTMO – максимальний рахунок до $400,000 з подальшим зростанням також до $2,000,000, але умови різні. Перевірте, чи підтримують вони торгівлю на тих ринках, які вам цікаві, і чи є у них навчальні ресурси.
Щоб досягти успіху, потрібно постійно вчитися. Багато компаній, наприклад, FTMO, пропонують вебінари і матеріали для навчання.
Розробіть свою стратегію: як входити в угоди, як виходити, як управляти ризиками. Якщо сказати на чистоту, то навчальні програми від проп-компаній занадто стандартні. Якщо ви дійсно хочете скласти робочу торговельну стратегію, то вам необхідно розглянути інші варіанти отримання інформації та плану торгівлі.
Це як іспит: ви торгуєте на симульованому рахунку, і якщо покажете прибуток при дотриманні правил, наприклад, не перевищивши просідання, то проходите далі й отримуєте Funded акаунт, з якого потім маєте прибуток.
Хоча своїх пропок в Україні поки що немає, міжнародні, такі як FTMO, FundedNext, The5ers, Funding Pips, SpiceProp і E8, приймають українських трейдерів.
Так, деякі компанії пропонують програми для новачків, але найчастіше потрібно показати хоча б базові навички через їхню оцінку. У будь-якому разі, вам потрібно буде наторгувати певний відсоток прибутку, а для цього потрібен досвід або удача, але тільки на удачі у вас навряд чи вийде стати хорошим трейдером і регулярно отримувати виплати.
Заробіток залежить від вашої успішності та умов компанії. Успішні трейдери можуть заробляти тисячі, але якщо торгівля йде погано, доходу може не бути.
⚠️ Матеріали на Octobit мають виключно освітній та аналітичний характер і не є фінансовою порадою. Рішення щодо інвестицій ви приймаєте самостійно та на власний ризик. Детальніше — у Відмові від відповідальності .
