Арбітраж криптовалют - це доволі відома стратегія трейдингу, що дає змогу заробляти на різниці в курсах однієї й тієї самої криптовалюти на різних CEX (централізованих) біржах чи обмінниках або DEX - CEX біржах.
Для швидкого розуміння: наприклад, на біржі Binance монета ETH коштує $4000, а на біржі Gate та ж монета вже $4 100. Ви купуєте ETH на Binance і переводите на Gate для продажу. Прибуток складе приблизно $100, без урахування комісій за переказ, купівлю і продаж.
Чи все так просто з арбітражем криптовалют, як здається на перший погляд? У цьому розділі ми розбиратимемо всі плюси і мінуси арбітражу, які існують сервіси з пошуку арбітражних ситуацій, ризики та багато іншого.
Це особливо актуально у 2025 році, коли ринок став більш зрілим, але все ще пропонує можливості для тих, хто готовий швидко реагувати на різницю курсів криптовалют. Давайте розберемося, як це працює і чи варто цим займатися.
Арбітраж криптовалют – це спосіб заробітку, який не вимагає передбачення ринкових трендів, а заснований на різниці в курсах криптовалют.
Арбітраж криптовалют був чи не першою стратегією, яка з’явилася на молодому ринку криптоактивів понад 10 років тому. За рахунок відсутності регуляції та маркет мейкерів (ММ) різниця в курсі біткоїна та інших нечисленних альткоїнів могла становити десятки відсотків. Тоді бірж було дуже мало і монет теж, тому трейдерам арбітражити було набагато простіше і прибутковіше.
На сьогодні існують уже тисячі різних альткоїнів, які продовжують з’являтися щодня, а біржі стали набагато розумнішими і дуже швидко “вирівнюють” курс того чи іншого токена на своїх майданчиках. Здавалося б, що арбітраж помер, але ні… він просто трансформувався.
Є кілька типів арбітражу, де кожен має свої особливості, переваги та недоліки:
Міжбіржовий (CEX) арбітраж
Це один з найпоширеніших видів, коли ви купуєте актив на одній біржі і продаєте на іншій. Наприклад, трейдер може купити біткоїн на Binance за $30,000 і продати на Bitfinex за $30,200. Однак, арбітражити сам BTC вже давно не вигідно. Варто зосередиться на різних альткоїнах. Такий вид арбітражу вимагає швидкості реакції. Можна шукати арбітражні ситуації вручну за допомогою CoinmarketCap, наприклад, або використовувати автоматизовані сканери. Про них ми поговоримо трохи далі.
Внутрішньобіржовий арбітраж на криптовалюті
Тут ви використовуєте різницю в цінах усередині однієї біржі, наприклад, між торговими парами BTC/USD і BTC/EUR. Якщо курс EUR/USD на біржі відрізняється від реального, можна заробити, конвертуючи між парами. Це вимагає швидкого реагування, оскільки різниці часто швидкоплинні. Якщо говорити про внутрішньобіржовий арбітраж, то у 2025 році варто краще звернути увагу на арбітраж фандингу. Це стратегія передбачає одночасне відкриття позиції на спотовому ринку по якійсь монеті та її хеджування на ф’ючерсному ринку. Таким чином ви утримуєте нейтральну позицію:
Якщо ціна токена зростає, то у трейдера спотова купівля перебуває в прибутку, але шорт на ф’ючерсах за цією ж монетою буде в збитку. І навпаки, якщо ціна падає, то спот буде в збитку, а шорт у прибутку.
У чому ж заробіток? При утриманні шортової позиції на ф’ючерсному ринку – біржа платить фандінг (певний мікровідсоток за те, що ви тримаєте невигідну “шортову” позицію).
Трикутний арбітраж
Цей метод включає в себе роботу з трьома активами. Наприклад: Ви купуєте BTC за USDT, потім переливаєте BTC в ETH і ETH продаєте за USDT. Для такого виду арбітражу потрібно швидко прораховувати спред або використовувати сканер, який робитиме це автоматично.
Алгоритм досить простий і успіху може домогтися кожен у цьому напрямку, головне набити руку. Яких кроків слід дотримуватися:
Стратегії залежать від вашого підходу, апетиту та вмінь:
У цьому виді арбітражу вам доступно кілька варіацій у роботі:
Арбітраж між біржами та обмінниками з BestChange. Коли ви купуєте токен на біржі, потім переводите через обмінник її назад на біржу. Це дуже хороший і перевірений варіант для старту. Про плюси і мінуси такого способу, а також про сервіси або напівавтоматичні боти, які спеціалізуються на такому виді арбітражу ви дізнаєтеся в статті.
Арбітраж між біржами CEX – CEX. Тут знову ж таки на допомогу приходять різні сканери. Він моніторить спреди, видає зв’язки і ви ганяєте кошти між біржами.
Арбітраж між біржами DEX – CEX. Дуже часто буває так, що на децентралізованих біржах і централізованих, ціна на певні токени може бути дуже сильно різною, і спреди можуть триматись довгий час. Дуже перспективний тип арбітражу.
Арбітраж фандингу. Тут теж не обійтися без напівавтоматичного бота або сканера, який підказуватиме, в яку монету зараз варто заходити, щоб заробити.
Наприклад, якщо ви знайшли зв’язку у 2% на біткоїні, але комісія за угоду 1%, а за переказ ще 0.5%, ваш прибуток може скоротитися до 0.5%, що для $10,000 капіталу дасть лише $50. Однак, якщо ви використовуєте сканери, то, як правило, там уже враховуються всі комісії і ви в моменті бачите вже чистий прибуток за зв’язкою.
Арбітраж не такий простий, як може здатися на перший погляд. Ось основні ризики:
Керуйте ризиками, використовуючи стоп-лоси і диверсифікуючи угоди. Наприклад, не вкладайте все в одну зв’язку, а розподіляйте між кількома активами.
Обирайте біржі з топ CoinMarketCup або ті, які підтримуються сканером, з яким ви працюватимете. При виборі зв’язки обов’язково звертайте увагу на ліквідність активу. Якщо обсяг торгів маленький, а склянка з цінами порожня, то таку пару не варто брати в роботу.
Так, можна, але це вимагає набуття певних навичок, розробки власної стратегії методом проб і помилок, врахування всіх комісій та управління ризиками. Прибуток залежить від капіталу, з яким ви працюєте, а також від кількості часу, який ви готові приділити.
Основні ризики – волатильність цін, затримки в переказах, високі комісії, проблеми з ліквідністю і можливі збої бірж.
⚠️ Матеріали на Octobit мають виключно освітній та аналітичний характер і не є фінансовою порадою. Рішення щодо інвестицій ви приймаєте самостійно та на власний ризик. Детальніше — у Відмові від відповідальності .
