Алготрейдинг: що це таке і як працює алгоритмічна торгівля

Ти, швидше за все, вже чув це слово — алготрейдинг. Воно звучить складно, майже як фантастика. Але насправді все простіше: це коли не ти відкриваєш угоди вручну, а за тебе це робить розумний алгоритм. І робить швидше, чіткіше і — якщо все налаштовано — прибутковіше.

У цій статті розберемося, що таке алготрейдинг, як він працює, з чого почати і чи можна на ньому дійсно заробляти в 2025 році. Простими словами, без заумних формул.

Що таке алготрейдинг і як він працює 🤖

Алготрейдинг — це автоматична торгівля за заздалегідь заданим алгоритмом. Рішення приймає не людина, а комп’ютерна програма, яка відкриває і закриває угоди на основі чітких умов: індикаторів, рівнів, обсягів, навіть новин.

Простий приклад: трейдер вручну чекає пробиття рівня опору і відкриває позицію. Алгоритм робить те ж саме — тільки в тисячу разів швидше, без втоми і емоцій. Він може аналізувати десятки монет і діяти, поки ти спиш.

Існує безліч підходів:

• від простих правил за RSI або MACD;
• до складних нейромереж і high-frequency trading (HFT) — там, де важлива швидкість на мілісекунди.

📌 Головне: алготрейдинг = алгоритмічна торгівля. Це не магія і не бот з Telegram — це стратегія, перетворена в код.

Алготрейдинг в криптовалюті: як влаштований і чим відрізняється від класики 📉📈

У криптовалютному сегменті алгоритмічна торгівля особливо ефективна. Причина проста: ринок відкритий 24/7, висока волатильність, безліч пар і повна свобода у виборі стратегії. Все це робить ручний трейдинг вразливим, а автоматичну торгівлю — більш логічною.

Більшість топових бірж — Binance, Bybit, OKX — надають відкриті API, за допомогою яких можна побудувати власні алгоритми. Не обов’язково бути програмістом — багато стратегій можна реалізувати через візуальні конструктори або готові платформи. Але якщо хочеш максимум гнучкості — без коду не обійтися: доведеться заглибитися в програмування, оптимізацію параметрів, бектести та логіку входу/виходу.

💡 У команді Octobit ми регулярно аналізуємо алготрейдинг криптовалют: тестуємо ботів на реальних ринках, порівнюємо API різних бірж, вимірюємо ліквідність, прораховуємо ризик збитків і виявляємо приховані точки зростання. Ми знаємо, як тонко налаштовувати стратегії, щоб не потрапити під ринковий шум.

Саме в крипті:

• можна торгувати без перерв, у будь-який час доби;
• доступні сотні альткойнів, що підходять під різні алгоритми;
• регулювання поки що м’якше — простіше починати.

Популярні стратегії в алготрейдингу ⚙️

В основі будь-якого алготрейдингу лежить алгоритм — чітке правило: коли входити, коли виходити і за якими умовами. Нижче — найпопулярніші стратегії, які використовують трейдери на крипторинку.

• TWAP (Time Weighted Average Price); розбиває велику угоду на рівні частини і виконує їх рівномірно в часі — знижує вплив на ринок;
• VWAP (Volume Weighted Average Price); орієнтується на обсяг — торгує ближче до «середньої» ціни дня, особливо актуально на ліквідних активах;
• Iceberg; приховує розмір ордера — виставляє лише частину, не лякаючи інших учасників;
• Маркет-мейкінг; розміщення лімітних заявок по обидва боки від поточної ціни, щоб заробляти на спреді;
• Сіткова торгівля (grid); будує мережу ордерів із заданим кроком — ідеально в бічному тренді;
• Мартингейл; збільшує обсяг позиції після кожної збиткової угоди — ризиковано, але в поєднанні з автоматикою може працювати при контролі;
• Арбітраж фандингу; одночасні угоди в лонг і шорт на різних платформах, щоб отримувати прибуток з різниці funding rate;
• Арбітраж; класика — гра на різниці цін між біржами або ринками;
• Скальпінг; десятки швидких угод протягом години — на коливаннях в кілька пунктів.

📌 У команді Octobit ми регулярно тестуємо ці підходи: тестування, оптимізація, ризик-менеджмент. Наприклад, ми виявили, що сіткова торгівля відмінно працює на low-volatility альткоїнах, а арбітраж фандингу дає перевагу при різкому зростанні інтересу до ф’ючерсів.

Головне — не намагатися знайти «чарівну кнопку», а вибрати стратегію під конкретний ринок, актив і ліквідність.

Як почати займатися алгоритмічною торгівлею 🛠️

Почати з алготрейдингу можна і без мільйона на рахунку. Головне — розуміти, що за вас торгує алгоритм, але відповідальність за збитки все одно ваша. Ось з чого почати:

📋 Міні-чекліст від команди Octobit

• Виберіть стратегію; це може бути проста логіка на RSI або готовий бот з сітковою моделлю;
• Визначтеся з інструментом; писати код (наприклад, на Python) або використовувати візуальні платформи (3Commas, Capico, Finandy);
• Виберіть біржу; вона повинна підтримувати API, бути стабільною і з достатньою ліквідністю;
• Протестуйте на історії; перед запуском важливо провести тестування і переконатися, що стратегія не працює «тільки в минулому»;
• Налаштуйте ризик-менеджмент; обмежте плече, виставте стопи і визначте, який % від депозиту йде на одну угоду;

Запустіть в демо-режимі; більшість платформ підтримують автоматичну торгівлю в симуляторі. Це рятує від зливу на старті.

Що потрібно знати про торгових роботів 🤯

Торговий бот — це не чарівна скринька, яка робить гроші. Це інструмент. І як будь-який інструмент, він працює добре тільки в умілих руках. А іноді — може нашкодити.

Зараз існує десятки видів автоматизованої торгівлі: від простих ручних ботів з парою умов до складних модулів, інтегрованих у власні сервери і написаних з нуля.

🔹 Види торгових ботів

• Ручний бот; ви задаєте основні правила вручну: наприклад, покупка по RSI < 30, продаж по RSI > 70;
• Стратегічний бот; використовує шаблонні схеми: сітку, арбітраж, скальпінг, мартингейл;
• Маркет-мейкінг бот; розміщує лімітні ордери по обидва боки від ціни і заробляє на спреді;
• AI-боти; поки зустрічаються рідко, але з’являються — на базі нейромереж або машинного навчання.

Деякі роботи повністю зав’язані на API криптовалютних бірж, а деякі працюють через Telegram-інтерфейси. Але суть одна — алгоритм замість людини приймає рішення, орієнтуючись на ринкові умови, індикатори або дані з блокчейну.

🔹 На що звернути увагу

• Прозорість логіки: ви повинні розуміти, за яким алгоритмом він торгує;
• Налаштування: чим їх більше — тим вищий потенціал… і складність;
• Підтримка платформ: чи працює бот на вашій біржі? Чи підтримує він потрібний актив?

Оптимізація і тестування: без цього — будь-які результати випадкові;

Управління ризиками: без обмеження збитків бот може злити депозит за один ривок.

📌 Ми в Octobit не раз бачили, як трейдери втрачали депозити через сліпу віру в «готові рішення». Алготрейдинг — це не заміна мислення, а розширення можливостей. І він вимагає такої ж відповідальності, як ручна торгівля — тільки в іншому форматі.

Кращі платформи та боти для алготрейдингу 🚀

Вибір платформи — це не тільки про зручність. Це питання: наскільки ви хочете контролювати алгоритм — або готові довіритися візуальному конструктору?

Нижче — підбірка платформ, які реально працюють з криптобіржами і підходять як новачкам, так і досвідченим користувачам.

📌 Ми в Octobit регулярно тестуємо ці платформи на реальних угодах — ф’ючерси, скальпінг, автоматизація угод, арбітраж фандінгу. З нашого досвіду, ідеального бота не існує — але є той, який підходить саме під ваш стиль і ринок.

📊 Існують різні види торгових ботів: одні створені під ручний контроль (ручний бот з шаблонами), інші — для повністю автоматичної торгівлі. Вибирайте з розумом.