Для успішного трейдингу важливо розуміти дії великих гравців – розумного капіталу (Smart Money). Ордер блок і його поєднання з іншими інструментами, такими як Fair Value Gap (FVG), дають змогу трейдеру максимально точно визначати ключові зони на графіку для входу в угоду.

У цій статті ви дізнаєтеся:

Що таке ордер-блоки та їхні різновиди.
Як їх знаходити і використовувати.
Відповіді на поширені запитання.
Переваги та недоліки концепції.
Які індикатори дають змогу автоматично знаходити на графіку те, що нам потрібно.

Наш трейдер-практик з команди Octobit підготував відповіді на всі запитання.

Що таке ордер-блоки

Ордер-блок (OB) – це зона на графіку, де спостерігається велике скупчення лімітних ордерів на купівлю або продаж. Такі зони формуються внаслідок дій інституційних учасників (банків, фондів), які розміщують великі заявки, щоб набрати позицію або захистити свої інтереси.

Ключові ознаки OB:

Явна реакція ціни: розворот, зупинка або прискорення руху.
Високий обсяг торгів у зоні.
Зв’язок із зонами ліквідності та діями smart money.

Історія та еволюція концепції smart money або як з’явився OB

Термін «ордер-блок» прийшов із професійного трейдингу, де великі гравці (smart money) використовують приховані ордери для набору позицій. З розвитком технічного аналізу і появою алгоритмічних стратегій, трейдери стали приділяти особливу увагу аналізу зон, де інституціонали залишають свої «сліди». Ці зони стали називати блоками ліквідності або order blocks або стратегія смарт мані на криптовалюті.

6 видів ордер-блоків:

Бичачий ордер-блок (Bullish Order Block):
Формується на дні корекції і вказує на домінування покупців. Після тесту такого блоку ціна часто починає зростати.

Ведмежий OB (Bearish Order Block):
Виникає на вершині зростання, де переважають продавці. Після тесту ціна зазвичай знижується.

Нейтральний OB:
Зона консолідації, де баланси між попитом і пропозицією рівні. Часто передує сильному руху.
Класичний ордер блок:
- Формується в ключових зонах після великих рухів.
- Знімає ліквідність і залишає сліди великих гравців.
Брейкер блок (Breaker Block):
- Зона, де раніше був сформований ордер блок, але ціна пробиває його в протилежний бік.
- Сигналізує про зміну ринкової структури.
- Використовується для входу на ретесті пробитого рівня.

Імпульсний OB:
- Формується в результаті швидкого руху, часто супроводжується FVG.
- Відрізняється високою ймовірністю відпрацювання.

Як формуються ордер-блоки і чому вони важливі

OB формуються після зняття ліквідності: великі гравці поглинають стоп-лоси та ініціюють розворот або продовження тренда. У цих зонах ціна тимчасово сповільнюється, що дає змогу smart money завершити набір або розвантаження позиції.

Чому ордер-блоки важливі:

Дають змогу визначити зони інтересу для великих учасників.
Слугують орієнтирами для входу і виходу з позицій.
Допомагають спрогнозувати реакцію ціни на ключових рівнях.

Як знайти ордер-блок: покрокова інструкція

Визначте тренд: ордер-блоки найефективніше працюють у напрямку основного тренду.
Шукайте сильні імпульси: знайдіть останню свічку протилежного кольору перед різким рухом ціни (наприклад, червону перед зростанням).
Відзначте діапазон: проведіть прямокутник по тілу і тіні цієї свічки – це і є потенційний ордер-блок.
Перевірте обсяги: високий обсяг підтверджує інтерес великих учасників.
Дочекайтеся тесту: ціна повинна повернутися в зону блоку. Реакція (відскік або пробій) підтверджує його силу.
Використовуйте індикатори: для автоматизації використовуйте сучасні індикатори, як-от Smart Money Suite від smrtalgo.com, який не тільки знаходить ордер-блоки, а й показує, хто в них переважає – покупець чи продавець.

Порівняння order block і рівнів підтримки/опору

Критерій	Ордер-блоки (Order Blocks)	Рівні підтримки/опору (Support/Resistance)
Основа формування	Дії smart money, ліквідність	Історичні екстремуми, масова психологія
Точність	Більш локальні та динамічні зони	Часто статичні, можуть бути розмиті
Прогнозованість	Висока за умови правильної ідентифікації	Середня, часто помилкові пробої
Зв'язок з об'ємом	Пряма (високий об'єм)	Не завжди враховується
Використання індикаторів	Так, є спеціалізовані	Так, але часто прості рівні

Інструменти та індикатори для пошуку ордер-блоків

Сучасні трейдери використовують спеціальні індикатори для автоматизації пошуку ордер-блоків і аналізу зон ліквідності. Один із найкращих інструментів – Smart Money Suite від smrtalgo.com. Його переваги:

Автоматично визначає ордер-блоки на графіку.
Показує, хто переважає в блоці – покупець чи продавець.
Візуалізує зони інтересу і рівні попиту/пропозиції.
Допомагає швидко реагувати на ринкові зміни, заощаджуючи час на ручний аналіз.

Використання таких інструментів дає змогу мінімізувати суб’єктивність і підвищити точність входів.

Практичні стратегії торгівлі за ордер-блоками

Торгівля за трендом:
Визначте основний тренд. Знайдіть ордер-блок за напрямком тренда. Дочекайтеся повернення ціни в зону блоку. Входьте в позицію з коротким стоп-лоссом за межами блоку.

Контртренд:
Знаходите ордер-блок проти основного руху. Чекайте на підтверджувальний сигнал (наприклад, свічковий патерн або дивергенція). Входьте з мінімальним ризиком.

Використання індикатора Smart Money Suite:
Увімкніть індикатор на графіку. Слідкуйте за появою нових ордер-блоків. Оцінюйте, хто переважає в зоні – покупець чи продавець. Входьте в угоди тільки при підтвердженні сигналу індикатором.

Ризик-менеджмент і психологія роботи з блоками ліквідності

Ризик на угоду: не більше 1-2% від депозиту.
Стоп-лосс: за межею ордер-блоку.
Тейк-профіт: на наступній зоні ліквідності або ордер-блоці.
Психологія: не входьте без підтверджувальних сигналів, уникайте торгівлі в консолідації та на низьких таймфреймах.

Переваги та недоліки ордер блоків

Точність:

Вказує на зони інтересу великих гравців.

Гнучкість:

Працює на будь-яких ринках (криптовалюти, форекс, акції).

Інтеграція:

Легко поєднується з іншими інструментами (FVG, рівні ліквідності).

Складність:

Вимагає досвіду і розуміння ринкового контексту.

Помилки новачків:

Без підтверджень сигнал може бути хибним.

Залежність від таймфреймів:

На молодших таймфреймах підвищується ймовірність шуму.

Запитання, які можуть виникати під час вивчення ордер блоків

Як визначити валідний ордер-блок?

Валідний блок формується після зняття ліквідності та підтверджується реакцією ціни й обсягом.

Який таймфрейм краще використовувати для аналізу ордер блоків?

Оптимально – старші таймфрейми (H4, D1). Молодші таймфрейми (M15, H1) підходять для уточнення входів.

Як відрізнити ордер блок від звичайного рівня підтримки або опору?

Ордер блок завжди супроводжується зняттям ліквідності та поглинанням свічок. Це його ключові ознаки.

Чи обов'язково чекати ретесту ордер блоку?

Можна використовувати агресивний підхід і входити відразу після формування блоку, якщо є підтвердження (наприклад, злам структури).

Як використовувати ордер блоки з іншими інструментами?

Поєднуйте їх з:

FVG: Для підвищення ймовірності відпрацювання.
Зламом структури: Щоб переконатися в зміні тренда.
Рівнями ліквідності: Щоб зрозуміти, де ціна збирає стоп-лоси.

Чи можна торгувати тільки за ордер блоками?

Теоретично так, але краще інтегрувати їх у комплексну стратегію.

Чи можна використовувати ордер-блоки на криптовалютах?

Так, особливо ефективно на ліквідних активах з великим обсягом торгів.

Глосарій

Ордер-блок (Order Block): Зона скупчення великих лімітних ордерів.
Smart Money: Інституційні учасники ринку.
Зона ліквідності: Область з великою кількістю ордерів.
Рівень попиту і пропозиції: Зони, де переважають покупці або продавці.
Support/Resistance: Класичні рівні підтримки та опору.

Ордер-блоки – потужний інструмент технічного аналізу, що дає змогу працювати в логіці smart money і знаходити найкращі точки входу та виходу. Використовуйте сучасні індикатори, такі як Smart Money Suite, щоб автоматизувати пошук зон ліквідності та підвищити точність своїх угод. Не забувайте про ризик-менеджмент і постійно вдосконалюйте свої навички, щоб бути на крок попереду ринку.

Залиште коментар і поділіться своїм досвідом торгівлі за ордер-блоками!